Peachtree Accounting een bank verzoening functie bevat waarmee de gebruiker te vergelijken van bankafschriften met de transacties in de programma's check register en wissen van afzonderlijke transacties, wanneer zij verzoend zijn. Als u niet kan verzoenen de bankrekening aan de Peachtree programma bent, zijn er verschillende stappen die u nemen kunt om een beperking van het probleem.
Bankreconciliatie
De bank verzoeningsproces in Peachtree is gebaseerd op de bankposten balans van de voorgaande maand plus de nieuwe transacties vanaf de huidige maand. Wanneer u uw maandelijkse bankafschriften ontvangt, in de functie van Account verzoening ingaan op het menu van taken. Vanaf daar kunt u de account die u zijn te verzoenen. Geef de einddatum van het bankafschrift en de verklaring van het eindsaldo. Er verschijnt een lijst van systeem transacties die moet hetzelfde zijn als de vermeldingen op het bankafschrift. De verschillen moeten alleen uncashed controles en uitstaande deposito's. Vink de "Clear" knop voor elke transactie systeem dat wordt weergegeven op het bankafschrift. Wanneer u de procedure hebt voltooid, moet het eindsaldo van de bankposten nul. Als dat niet het geval is, ervoor te zorgen dat alle items op het bankafschrift staat in het systeem zijn ingevoerd. Als er nog steeds een bankposten evenwicht, kunt u volgen een paar stappen om erachter te komen wat het probleem is voor probleemoplossing.
Bent u het combineren van de juiste periode?
Controleer of de perioden die zijn ingevoerd in het systeem, zowel op het bankafschrift. De verzoening-functie verschijnt alleen transacties tot de einddatum van het bankafschrift, dus, als u hebt een datum eerder dan de einddatum van de instructie, waar sommige transacties kunnen worden weergegeven. U kunt de instructie einddatum wijzigen en het proces van verzoening te beginnen opnieuw.
Engte onderaan het probleem
De gewiste transacties in de verzoening worden door bij- en afschrijvingen opgeteld. Als u alles dat u kunt en nog steeds bankposten zijn hebt uitgeschakeld, zoeken of het probleem aan de debet of credit kant is door het vergelijken van de totalen voor de totalen op het bankafschrift. Bijvoorbeeld, hebt u de zelfde gewiste afschrijvingen op de verzoening als er kredieten op het bankafschrift, weet u dat het probleem is in de controles en opnames. Volgende, ervoor te zorgen dat alle bank aangestuurde posten zijn aangegaan Peachtree. Gemeenschappelijke maand einde vermeldingen zijn bankrente en bankkosten. Als deze hebben nog geen zijn hebt ingevoerd in het systeem, maken de posten en begint opnieuw te verzoenen.
Kijk voor het aanpassen van de posten
Bent u nog steeds bankposten, kunnen er posten in Peachtree die niet op het bankafschrift verschijnen. Deze posten kunnen periodeverschuivingen of fouten in de boekhouding. Controleren om te zien dat de enige posten die in Peachtree en niet op het bankafschrift uncashed controles en uitstaande deposito's. Als er andere aanpassing posten in het systeem, ze onderzoeken en ervoor te zorgen dat zij beogen te beïnvloeden van de bankrekening. Corrigeer ze indien nodig.
