Cash-Flow vs. kaspositie



Als de eigenaar van een bedrijf of een bedrijf is een van de grootste uitdagingen die u kunt uitvoeren in hoe solvabel is van uw organisatie. Een financieel gezond bedrijf is belangrijk, omdat het minder schuld draagt, en kan meer risico's om te blijven groeien. Een manier om de financiële soliditeit van uw bedrijf beoordelen is door het analyseren van uw cash flow en liquiditeitspositie.

Cash-Flow

  • Cashflow is het bedrag aan contanten gegenereerd op basis van meerdere streams van de winst, met inbegrip van operaties en kredietverstrekkers, gedurende een bepaalde tijdsperiode. Voor de meeste bedrijven, kasstroom wordt berekend op kwartaalbasis en wordt gebruikt ter beoordeling van het verschil tussen de totale baten en de totale lasten. Wat dit verschil bedraagt kunnen worden overgedragen naar het volgende bedrijf kwartaal en worden opgenomen in de kaspositie van uw bedrijf.

Belang van de Cash Flow

  • Terwijl cashflow zelf is geen indicator van hoe winstgevend is een bedrijf, cashflow kan geven u een beter idee over de kaspositie van uw bedrijf. Ook, een positieve of negatieve cash flow kunt bepalen hoe financieel "gezond" een bedrijf is. Bijvoorbeeld, zou een positieve cash flow geven meer stabiliteit versus een negatieve cash flow, omdat positieve cash flow wil wijzen op een vennootschappelijk vermogen om te voldoen aan verplichtingen zoals Loonlijst of betalende leveranciers voor goederen.

Kaspositie

  • Kaspositie is de hoeveelheid cash reserves die uw bedrijf op dit moment bij de hand heeft. Er is geen "juiste" of "verkeerde" cash positie te hebben; in plaats daarvan kan de beste kaspositie voor uw bedrijf variëren afhankelijk van bepaalde factoren, zoals of u over de begroting voor de maand uitvoert, of als u betalingen aan leveranciers te brengen zijn toegenomen. Bijvoorbeeld, als u zijn te anticiperen op grote onvoorziene kosten als uw bedrijf groeit, kunt een hoge cashpositie om ervoor te zorgen dat u bent gedekt te behouden.

Belang van kaspositie

  • Een cashpositie toont aan hoe levensvatbaar een bedrijf. Het bedrag aan contanten die uw bedrijf in de reserves heeft geeft u meer vrijheid nemen van bedrijfsrisico's met investeringen, of aanzienlijk omlaag ontluikende schuld betalen. Bijvoorbeeld, als u voor de aanvraag van een lening door een bank goed te keuren wachten, waarschijnlijker krijgt u een business lening hebt u een gezonde kaspositie. Ook met een gezonde cashpositie kunt u beter concurrentie in de industrie verslaan door uitgaven meer op zakelijke acquisities en marketingkosten.

Gerelateerde Artikelen

Wat Is netto jaarlijkse Cash Flow?

Wat Is netto jaarlijkse Cash Flow?

Netto jaarlijkse kasstroom is het verschil tussen de instroom van kasmiddelen van een bedrijf en uitstroom van kasmiddelen gedurende een jaar van verschillende bedrijfsactiviteiten. Cashflow is het directe resultaat van de contante transacties die ee
Wat Cash-Flow per aandeel dient te worden gerapporteerd?

Wat Cash-Flow per aandeel dient te worden gerapporteerd?

Een winst-en verliesrekening meldt hoeveel een bedrijf verdient. Voor het berekenen van winst per aandeel (EPS), deelt u netto-inkomen door de uitstaande aandelen. EPS is een alom gevolgde getal op Wall Street, aangezien hieruit hoeveel geld het bedr
How to Make van een Excel-werkblad uit Quickbooks-gegevens voor een Cash Flow

How to Make van een Excel-werkblad uit Quickbooks-gegevens voor een Cash Flow

QuickBooks Pro 2008 kan worden gebruikt met Excel te maken van de werkbladen voor het bijhouden van de cash flow. Het kasstroomoverzicht in QuickBooks Pro 2008 zijn gebaseerd op de balans en de wijzigingen in activa en verplichtingen voor de periode
Hoe de berekening van de netto werkkapitaal op Cash Flow

Hoe de berekening van de netto werkkapitaal op Cash Flow

Van een bedrijf netto werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa en kortlopende verplichtingen. Vlottende activa omvatten items zoals contant geld en debiteuren, terwijl kortlopende verplichtingen items zoals crediteuren omvatten. Een be
Een Top-Down-benadering aan Computing operationele Cash-Flow

Een Top-Down-benadering aan Computing operationele Cash-Flow

Kasstromen uit investerings- of financieringsactiviteiten wordt berekend met behulp van de directe, top-down benadering, maar operationele cash-flow kan worden berekend met de top-down benadering of de indirecte, bottom-up benadering. De bottom-up be
Kan een bedrijf hebben een positieve netto-inkomen maar een negatieve Cash Flow voor hetzelfde jaar?

Kan een bedrijf hebben een positieve netto-inkomen maar een negatieve Cash Flow voor hetzelfde jaar?

Een bedrijf kan hebben een positief netto-inkomen maar een negatieve cash flow voor hetzelfde jaar als het gebruikmaakt van de methode voor kostentoename van verrekening met record opbrengsten en kosten. Onder de kostentoename kan methode van boekhou
Hoe de afschrijving van een obligatie kortingen de indirecte methode van Cash Flow

Hoe de afschrijving van een obligatie kortingen de indirecte methode van Cash Flow

De afschrijving van een obligatie en de indirecte methode van de cash flow, beide betrekken girale rentelasten. Bij het oplossen van voor kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode, moeten de accountants eventuele niet-geldelijke lasten van nett
Hoe Bereken buiten bedrijf Cash Flow

Hoe Bereken buiten bedrijf Cash Flow

Cashflow is de verandering in een bedrijf van Geldmiddelenenkasequivalenten kasequivalenten. Een kasstroom is een toename van deze activa, terwijl een uitgaande kasstroom een daling van hetzelfde is. Een bedrijf kasstromen zijn niet hetzelfde als de
Hoe te berekenen van de Cash Flow in termen van de inventaris

Hoe te berekenen van de Cash Flow in termen van de inventaris

Alle transacties die binnen een organisatie plaatsvinden invloed hebben op de kasstromen van dat bedrijf. Sommige transacties vereisen kasmiddelen, of de besteding van geld. Andere transacties vereisen kasmiddelen, of de ontvangst van contant geld. I
Hoe het verhogen van kosten overlopende passiva & Cash Flow

Hoe het verhogen van kosten overlopende passiva & Cash Flow

Te betalen kosten zijn kosten die zijn opgenomen op boeken van een bedrijf, maar niet zijn betaald in contanten. De algemene boekingen zijn aan debet (toename) de relevante kostenrekening en het (toename) kredietrekeningen te betalen. Transactiebasis
Hoe berekenen We de contante waarde van de ongelijke Cash Flow Stream?

Hoe berekenen We de contante waarde van de ongelijke Cash Flow Stream?

Discounted cash flow analyse wordt gebruikt voor de berekening van de contante waarde van een ongelijke cashflow-stream. Ongelijke betekent dat de cash flow gaat omhoog of omlaag van jaar tot jaar. Kasstroom is het verschil tussen het geld binnenkome
Hoe te identificeren manieren dat een bedrijf kan haar koopkracht verbeteren of uitrekken van de Cash Flow

Hoe te identificeren manieren dat een bedrijf kan haar koopkracht verbeteren of uitrekken van de Cash Flow

De nummer een regel van Financiën is dat een dollar vandaag waard meer dan een dollar morgen is. Bedrijven kunnen hun koopkracht verhogen doordat de maximale hoeveelheid contant geld aan kant. Hoewel bedrijven veel van hun inspanningen op winst richt
Wat betekent het om een positieve netto-waarde en een negatieve Cash Flow hebben?

Wat betekent het om een positieve netto-waarde en een negatieve Cash Flow hebben?

In de wereld van personal finance, cash flow en vermogenssaldo figuur prominent in de berekening van de financiële stabiliteit. Hoewel het is geweldig om te worden "in het zwart", kan negatieve cashflow snel omzetten in solvabiliteit haar arme r
Interpretatie van de Cash Flow te Net Income Ratio

Interpretatie van de Cash Flow te Net Income Ratio

Van de drie fundamentele jaarrekening, de balans die alleen verslagen over de financiële situatie van het bedrijf op een bepaald moment. De andere drie--de winst-en verliesrekening, cash flow statement en winst verklaring--document één aspect van de