Hoewel met behulp van QuickBooks bijhouden en beheren van creditcard saldi maakt gegevensinvoer of fouten van omissie minder waarschijnlijk, dat ze nog steeds van tijd tot tijd kunnen optreden. Redenen hiervoor zijn handmatige gegevensfouten bij het invoeren, fouten bij het downloaden van creditcardtransacties die in dubbele of ontbrekende posten resulteren, of evenwicht aanpassingen aan je merchandise gerelateerde niet opnemen. Creditcard saldi werkelijke in QuickBooks op het moment dat u de account, verzoenen doordat QuickBooks te voltooien de aanpassing of de aanpassing zelf aanpassen.
Wat die u nodig hebt
- QuickBooks Pro-, Premier- of Enterprise
- Creditcard
Balans werkelijke met behulp van verzoening discrepantie verslag aanpassen
Selecteer het tabblad "Banking" in het hoofdmenu van QuickBooks, en vervolgens "Klikt en reconciliatie" om de "Beginnen verzoening"-venster te openen. Selecteer de rekening van de kredietkaart die u wilt afstemmen van de "Account" drop-down lijst.
Controleer of het beginsaldo overeenkomt met het bedrag op uw creditcardafschrift. Als dit niet het geval, een "Verzoening discrepantie"-rapport uitvoeren door te klikken op de "Zoek de verschillen" knop in de rechterbenedenhoek van het venster, selecteer "Discrepantie rapport." Dit verslag verschijnt gewiste transacties met bedragen die veranderd sinds de laatste verzoening, zoals een transactie eerder verzoend dat nu verschijnt onontgonnen, of een transactie die een bedrag verschilt het bedrag gewist worden nu weergegeven.
Open het register van de creditcard door te selecteren op het tabblad "Banking" op het belangrijkste menu van QuickBooks, dan klik op "Gebruik inschrijven" en kies de rekening van de kredietkaart van de drop-down lijst. De creditcard registreren interface is hetzelfde als een register van de betaalrekening en is waar u het opnemen van creditcardtransacties op te nemen van de datum, de leverancier, het bedrag van de belasting, de rekening u een koppeling maakt de aankoop, zoals kantoorartikelen en betalingen aan uw account. Zoek en corrigeren van de transactie status of het bedrag aan de onjuiste balans aanpassen.
Selecteer "Opnieuw verzoening" terug te keren naar het venster Reconciliatie.
Balans aanpassen aan het werkelijke gebruik het verzoenen van aanpassing venster
Klik op "Nu verzoenen" vanuit het venster verzoenen "Verzoenen aanpassing" venster te openen.
Klik op de knop "Voer aanpassing" instrueren QuickBooks de invoer van een Diversendagboek/Memoriaal op een kostenrekening verzoening verschillen voor het verschil tussen de account registreren evenwicht en het saldo op de creditcard verklaring wilt maken.
Selecteer en een optionele verzoening rapport afdrukken.
Balans aanpassen werkelijke door handmatige aanpassingen
Open het venster"verzoening" en beginnen te verzoenen.
Selecteert u een transactie in het register dat is niet hetzelfde als de verklaring en klik op de knop "Ga naar" aan de rechterkant van het venster open en ga naar de transactie in het register van de account QuickBooks.
Aanpassen van de transactie zodat deze overeenkomen met de instructie, vervolgens uitgezocht "Terug te verzoenen" terug te keren naar de"verenigen" en blijven combineren van de account.
- Als de discrepantie te wijten aan een dubbele transactie is, verwijderen om te corrigeren en aanpassen van het saldo aan de werkelijke.
- QuickBooks adviseert niet wegwijs in "Verzoenen aanpassing" om te passen creditcard saldi werkelijke, tenzij de discrepantie een kleine hoeveelheid die je is het niet is voelt waard het corrigeren.
