Berekening van een rendement is gemakkelijk te doen met de hand, hebt u een waarde voor de beginkleur en een eindwaarde één jaar uit elkaar. Echter wanneer u meerdere jaren van gegevens, alsmede de bijdragen en de terugtrekking aan de portefeuille gedurende die tijd hebt, bespaart met behulp van Excel te berekenen van uw rendement u veel tijd. Nog een extraatje voor het opzetten van een werkblad is u kunt gemakkelijk een van de variabelen te wijzigen en onmiddellijk zien hoe dit van invloed op uw winst. Bijvoorbeeld, kon je zien wat er zou gebeuren op uw terugkeer als uw account ter waarde van $5.000 meer (of minder werden).
Stap 1
Voer de datum van alle van de bijdragen die u hebt aangebracht en de distributies die je hebt genomen van uw portefeuille in kolom A. Bijvoorbeeld, zeggen dat u bijgedragen 5.000 dollar op 1 januari 2014; 6.000 dollar op 3 maart 2015; en 4.000 dollar op 15 April 2016. Voer "1/1/14" in cel A1, 3/3/15 in cel A2 en 4/15/16 in cel A3.
TipAls u berekenen van uw rendement voor een bepaalde periode in plaats van over de gehele levensduur van de portefeuille wilt, voert u de waarde van de account op de begindatum als de eerste bijdrage. Bijvoorbeeld, als je wilde figuur de terugkeer vanaf 1 januari 2015 tot 31 December 2015, zou uw eerste post de waarde van de account op 1 januari 2015.
Stap 2
Voer alle van de bijdragen die u hebt aangebracht en de distributies die je hebt genomen van uw portefeuille in kolom B. In dit voorbeeld voert u 5.000 dollar in cel B1, $6.000 in cel B2 en 4.000 dollar in cel B3.
Stap 3
Voer de datum die u de berekening wilt aan het eind van kolom A. In dit voorbeeld als u wilt dat uw berekening te eindigen op 31 December 2016, voer "12/31/16" in cel A4.
Stap 4
Voer de waarde van uw portefeuille op de einddatum aan het einde van kolom B als een negatief getal, alsof u nemen het allemaal uit. In dit voorbeeld wordt de portefeuille ter waarde van $16.000, voer "-16,000" in cel B4.
Stap 5
De interne rentabiliteit van terugkeer formule invoert in cel C1 de formule "= IR.schema ([de cellen met de waarden], [de cellen met de datums])". In dit voorbeeld zijn alle uw waarden in de cellen B1 tot B4 en uw datums in cellen A1 tot en met A4, zodat zou u '= XIRR(B1:B4,A1:A4)' en u 0.033896 ziet, wat betekent dat uw portefeuille terug is 3.3896 procent per jaar.