Te betalen kosten zijn kosten die zijn opgenomen op boeken van een bedrijf, maar niet zijn betaald in contanten. De algemene boekingen zijn aan debet (toename) de relevante kostenrekening en het (toename) kredietrekeningen te betalen. Transactiebasis verhoogt lasten en verplichtingen, en vermindert netto-inkomen. Operationele cash-flow is de nettowinst plus aanpassingen voor niet-contante kosten, met inbegrip van de te betalen kosten, wat betekent dat toenemende overlopende activa cashflow verbetert. Voorbeelden van betalen kosten zijn krediet aankopen, huren, nutsbedrijven, lonen, rente en belastingen.
Credit regelingen met uw leveranciers te onderhandelen. Uw aankopen contant tot een minimum te beperken. Dit verhoogt uw cash flow omdat u contante betalingen 30 dagen of meer, afhankelijk van de kredietvoorwaarden worden uitgesteld.
Strek uw verschuldigde saldi. Wachten tot het einde van de periode van 30 dagen of 60 dagen om uw rekeningen te betalen. Dit kan geven u tijd om te verzamelen van uw vorderingen, die zijn krediet aankopen van uw klanten en de bedragen en schulden perfect match. Echter profiteren van stimuleringsmaatregelen van de leverancier, bijvoorbeeld een 2 procent korting voor vooruitbetaling. Overwegen dergelijke prikkels aanbieden aan uw klanten.
Betaal uw huur- en utiliteitsprojecten facturen zo dicht mogelijk bij de vervaldatum mogelijk zonder laat kosten.
Onderhandelen over uitgestelde betalingen van de commissies, bonussen en royalty's met uw werknemers en aannemers. Deze kosten toenemen meestal elke maand, maar u kan helpen uw cash-flow situatie als u kunt onderhandelen over driemaandelijkse uitbetalingen. Vele salarissen worden betaald tweewekelijkse, hoewel sommige bedrijven hun contractanten eenmaal per maand voor werk in de vorige maand afgerond betalen.
Overleggen met uw belastingadviseur over het uitstellen van uw belastingen. U zou kunnen verminderen uw fiscale factuur voor huidige en toekomstige jaren hebt u verliezen uit voorgaande jaren overgedragen. U misschien ook wel kunnen betalen van uw belastingen in driemaandelijkse termijnen, die helpt kasstroombeheer.
- In de cash boekhoudkundige methode, worden alleen contante transacties geregistreerd. Een verkoop is opgenomen op de dag dat het geld is ontvangen van de koper, niet op de dag dat het object is gekocht. Cash accounting niet tonen een compleet beeld van bedrijfsactiviteiten omdat als inspanning wordt gedaan aan de opbrengsten en kosten aan de periode waarin ze zijn ontstaan, respectievelijk.