Portefeuille terugkeer wordt de netto wijziging in de waarde van een portefeuille gedurende een periode. In het eenvoudigste geval waar de portefeuille ervaringen, van kasmiddelen noch uitstroom, gebruikt het bedrijf, periode methode worden geretourneerd. Het is gewoon het verschil in portefeuille waarden over een periode uitgedrukt als een percentage van de waarde voor de beginkleur. Gebruik deze methode zelfs wanneer u handel in uw account en dividend in contanten ontvangt en uit uw investeringen rentebetalingen. Als u storten of geld opnemen, is de keten gekoppelde methode een eenvoudige manier voor het berekenen van het rendement van de portefeuille.
Bedrijf periode terugreis: No Cash, stortingen of uitbetalingen
De marktwaarde van de begin van de portefeuille krijgen. Als berekent u het tarief van terugkeren voor een periode van de marktwaarde van het begin is de eindwaarde van de markt van de voorgaande periode. Deze informatie moet in uw portefeuille verklaringen.
De eindwaarde van de markt van de portefeuille, die de uiterste waarde van uw portefeuille aan het einde van de meetperiode vinden. Let erop dat het einde en het begin van de waarden voor dezelfde periode moeten zijn.
Aftrekken van de marktwaarde van de begin van de eindwaarde van de markt voor het berekenen van het rendement van de portefeuille in dollars. Deze methode wordt ervan uitgegaan dat u geen storting of afhalen. Bijvoorbeeld, als een kwartaal eindwaarde markt $10.000 is en de marktwaarde van het begin $8000 is, de portefeuille terugkeer is $10.000 minus 8.000 dollar, of $2.000.
De portefeuille terugkeer percentage berekenen. Verdeel de terugkeer in dollars portefeuille door de beginwaarde van de markt en druk het resultaat als een percentage. In het voorbeeld is het rendement van de portefeuille voor het kwartaal 100 vermenigvuldigd met 2.000 dollar gedeeld door de 8.000 dollar, of 25 procent.
Chain-Linked terugreis: Portefeuilles met stortingen of uitbetalingen
De begin- en eindtijd van de marktwaarde van de portefeuille voor elke maand in de meetperiode krijgen. Lijst van de gegevens in een tabel of in een spreadsheet-software.
De deposito's in contanten of intrekkingen in een aparte kolom opnemen. Uitbetalingen, die uitstromen van kasmiddelen, met een minteken of haakjes aangeven.
De maandelijkse terugkeer te berekenen. Het is gewoon het verschil tussen de einde en begin marktwaarden gedeeld door de marktwaarde van begin, uitgedrukt als een percentage. Merk op dat de beginwaarde van een maand de eindwaarde van de vorige maand plus deposito's in contanten of min geldopnames tijdens de vorige maand is.
Bereken de keten-linked terugkeer voor de maand. Het product van vinden (1 plus elke lopende of voorafgaande periode maandelijks terugkeren), 1 afgetrokken van het resultaat en het wordt uitgedrukt als een percentage. Bijvoorbeeld, als de maandelijkse rendementen, na aanpassing voor stortingen en uitbetalingen, 5 procent, negatieve 2 procent en 4 procent voor de eerste drie maanden van het jaar zijn, de terugkeer van keten-gekoppeld aan het einde van de termijn van drie maanden is 7.02 procent: vermenigvuldigd met 100 [((1 plus 0.05) vermenigvuldigd (1 min 0.02) vermenigvuldigd (1 + 0.04)) min 1].