Het bedrag aan contanten vermeld op de balans van een onderneming omvat de fysieke munt, bankrekeningen en undeposited controles. Behoud van een sterke contant geldsaldo biedt een kussen voor het geval dat een bedrijf lijdt een tijdelijke tegenslag. Een bedrijf rapporten zijn contant geldsaldo in de sectie "Vlottende activa" van haar balans, het gedeelte dat laat activa zien moet worden omgezet in contant geld of gebruikt binnen een jaar. Als u alle andere items in de sectie van de vlottende activa van de balans en het bedrag van de totale activa zijn opgegeven, kunt u oplossen voor de hoeveelheid van een bedrijf geld.
De bedragen van de kasstroom-items, zoals investeringen op korte termijn, debiteuren, inventaris en voorraden, vinden in de sectie "Vlottende activa" van de balans van een bedrijf. Bijvoorbeeld, veronderstel dat het vennootschappelijk balans toont $50.000 in investeringen op korte termijn, 60.000 dollar in debiteuren, $10.000 in voorraad en 5.000 dollar in leveringen.
De som berekenen van de kasstroom vlottende activa. In dit voorbeeld wordt de som van $50.000, 60.000 dollar, $10.000 en 5.000 dollar, die gelijk is aan $125.000 aan kasstroom vlottende activa te berekenen.
Het bedrag van het totaal activa van het bedrijf vermeld aan de onderkant van de "Activa"-sectie van zijn balans te vinden. In dit voorbeeld, neem aan dat het bedrijf toont 200.000 dollar in totaal courante activa.
Aftrekken van het bedrag van de vlottende activa van de kasstroom uit totaal vlottende activa voor de berekening van het saldo van het bedrijf. In dit voorbeeld aftrekken $125.000 van 200.000 dollar te krijgen $75.000 in contanten.
- Bijhouden van een bedrijf contant geldsaldo na verloop van tijd vast te stellen van eventuele wijzigingen. Een groeiende contant geldsaldo suggereert een bedrijf kan verbeteren de prestaties en het genereren van meer omzet.
- Vergelijken van een bedrijf contant geldsaldo met de Kastegoeden van andere bedrijven in de industrie. Een bedrijf met een hoger saldo kan worden in een betere concurrentiepositie te investeren in nieuwe technologie of andere bedrijven te verwerven.
