Vele QuickBooks klanten kiezen voor het gebruik van online bankdiensten te bewegen van middelen en toegang tot financiële informatie van binnen de QuickBooks-interface. Een voordeel van online bankieren is de mogelijkheid voor het downloaden van banktransacties zoals controles en deposito's, het vrijmaken van de gebruiker tot deze transacties handmatig opnemen. Problemen kunnen optreden, echter, wanneer een gebruiker één of meer transacties registreert en voert vervolgens uit een bank te downloaden. De eenvoudigste manier om te voorkomen dat deze dubbele transacties wordt weergegeven in de account is om te wissen van een bank-download in QuickBooks.
Wat die u nodig hebt
- QuickBooks Pro, Premier- of Enterprise
- Bankgegevens
Instructies
Open het Online Banking Center vanuit het hoofdmenu QuickBooks. Bekijk de Online Banking Center "Items ontvangen" lijst aan de linkerkant van het scherm.
Controleer of de banktransacties. Gedownloade transacties tot uw register in QuickBooks niet automatisch worden toegevoegd. Alle transacties hebben een status van "Unmatched" totdat u klikt op de knop "Toevoegen transacties". Controleer of de datum, de begunstigde (beschrijving), de chequenummer en het bedrag voor het toevoegen van een transactie.
Wis dubbele downloads. Druk op de knop "De te verwijderen Items selecteren" aan de onderkant van het venster en selecteer één of meer transacties te wissen en klik vervolgens op de knop "verwijderen geselecteerd".
Voeg overige transacties, als om het even welk, naar uw QuickBooks registreert. Om ervoor te zorgen dat transacties toewijzen met de betreffende rekening, selecteer een tegelijk versus alle transacties als een batch toe te voegen. Voor een betaling van de kosten, selecteert u de transactie, selecteert u de juiste account, zoals "Supplies," "Reclame", of "Maaltijden en Entertainment" uit het drop-down lijst en klik vervolgens op "Toevoegen aan QuickBooks" de transactie om naar te sturen uw register. Voor de betaling van een leverancier, plaatst u een vinkje naast de facturen die u met de controle betaalt. Zorgen voor een aanbetaling, dat de 'uit Account' klopt. Deze procedure voor alle resterende transacties wilt uitvoeren.
- Als u geen QuickBooks ingesteld om automatisch verbinding maken met uw bank en transacties te downloaden wanneer u zich aanmeldt, voert u handmatig downloaden door te klikken op "Verzenden/ontvangen transactie" uit het menu Online Banking Center. Voer uw persoonlijk identificatienummer (PIN), en klik op "OK" om te verbinden met uw bank en downloaden van transacties.
- Controles mogelijk niet altijd weergegeven in de download van uw bank als u schreef ze, dus altijd controleren voor het accepteren van een bank-download. Bijvoorbeeld, mag u uw betaalkaart te betalen voor gas bij het benzinestation Marathon en op die manier op te nemen, maar als het benzinestation deel van een keten uitmaakt, de transactie kan schakelt u uw bank als Mobil olie #213.
