Renteontwikkelingen neiging om lange-trend ervaringen die bieden patiënten beleggers steady inkomen en meerwaarden. Ontwikkelen van een trading strategie omvat het maken en testen van een hypothese met regels voor het beheer van risico. Populaire trading strategieën gebruiken fundamentele of technische informatie om beslissingen te nemen. Beide trading strategieën werken en investeerders moeten vinden van een strategische benadering waarin zij vertrouwen hebben en haar regels methodisch zal toepassen.
Rente strategieën voor obligaties
Rentetarieven weerspiegelen de prijs van het lenen van geld. Rente strategieën erkennen dat hoewel er prijsschommelingen die zich dagelijks gedurende het gehele looptijdenspectrum van vastrentende waardepapieren, renteontwikkelingen beginnen als economische activiteit matig is en verhoogt als de eis om te lenen van verhogingen. Dit zijn de trends van intermediaire en lange duur. Handelaren gebruik maken van grote sommen geld in een verscheidenheid van manieren om inkomsten en meerwaarden te vangen. Een belangrijk onderdeel van de strategie van de rente is afdekken, of het kopen van één binding terwijl de verkoop van een ander. Dit minimaliseert Rentevoetrisico's maar kan de belegger voor winst tussen de relatieve prijs van twee bindingen.
Fundamentele rente strategieën
De Federal Reserve is de enige grootste katalysator van de rentetarieven in de Verenigde Staten. Beleid van de Federal Reserve is relatief transparant. Bij de Fed een netto koper van obligaties is, is het effect van Fed vraag om lagere rente. Obligatie tarieven en prijzen bewegen omgekeerd. Hierdoor verhoogt de contantbetaling op de obligaties prijzen. Beleggers kopen obligaties in afwachting van de Fed activiteiten lagere rente te verkopen als de economie versterkt en tarieven stijgen.
Technische beleggingsstrategieën
Technische handelaren gebruik maken van historische prijsgegevens in computer trading programma's te vinden van de optimale punten van binnenkomst en te verlaten. Een korte tot tussenperiode kan handel duur zijn. Populaire trading strategieën omvatten het gebruik van de 50-dagen en 200-daags voortschrijdende gemiddelden. Handelaren kopen wanneer de prijzen stijgen boven het voortschrijdend gemiddelde en verkopen als ze onder het zwevend gemiddelde afstammen. Andere technische trading strategieën meten handelaar sentiment onder professionele handelaren, overdreven gebracht en overdreven verkocht voorwaarden en statistische maatregelen voor risico. Alle trading strategieën nodig vooraf bepaalde risico regels zodat niemand handel kunnen negatieve invloed portefeuille resultaten.
Hedge strategieën
De yieldcurve is een grafiek van de opbrengsten van de dezelfde kredietkwaliteit, van een maand tot en met 30 jaar. Als de prijzen stijgen, neigt de rendementscurve naar steepen en afvlakken terwijl een recessie nadert, en dan verandert in een omgekeerde vorm tijdens recessies. Beleggers kopen ze verwachten te uit te voeren en korte looptijden, of te verkopen, looptijden verwacht dat onvoldoende presteren. Het voordeel van een hedge is dat de handelaar kunnen halen het netto verschil in rente terwijl het verminderen van het risico (en sommige van de beloning) van de hele handel. Meest institutionele handelaren gebruik maken van een soort van hedge handel teneinde regelgevende kasmiddelen dat zij moeten voldoen aan elke dag.
