Wat Is het verschil tussen een gewogen gemiddelde Expense Ratio & een netto Expense Ratio?



Wanneer beleggers beleggingsfonds investeringen voor hun portefeuilles kiezen, is het belangrijk voor hen om na te denken over een aantal van de beheerskosten die zijn gekoppeld aan verschillende Fonds opties. Alle beleggingsfondsen besteden een bepaald deel van hun activa aan beheer, die naargelang de klasse en de industrie van het Fonds variëren. De kostenratio is een manier om te evalueren van deze factor, en die gebruik maken van het profiteren van het leren van het verschil tussen een netto lasten-ratio en een gewogen gemiddelde kostenratio.

Het gebruik van de kostenratio 's

  • Kostenratio's zijn een maatregel van een beleggingsfonds kosten van beheer. Het is in wezen een prijs die beleggers in ruil voor de beleggingsdiensten die door het Fonds betalen. Het vergelijken van de kostenratio's is een belangrijk onderdeel van het kiezen van een beleggingsfonds--hoewel het moet worden gehouden in perspectief met andere belangrijke factoren zoals als de jaar-op-jaar groei en relatieve risico's van het Fonds. Kostenratio's wordt gerapporteerd op basis van het fonds prospectus en onderzoek diensten of investeringen adviseurs meestal voorzien van beleggers de kostenratio's van verschillende fondsen.

Netto Expense Ratio

  • De eenvoudigste vorm van de kostenratio is de netto lasten verhouding. Netto lasten verhouding is de totale bedrijfslasten van het Fonds en beheervergoedingen uitgedrukt als een percentage van de netto activa, meestal voor het jaar voorafgaande investeringen. Dit cijfer omvat niet courtages en andere transactiekosten. Investeringsprofessionals aan Stanford University en de Investment Company Institute opmerking dat grotere fondsen hebben lagere kostenratio's dan kleinere fondsen, grotendeels als gevolg van schaalvoordelen.

Gewogen gemiddelde Expense Ratio

  • Omdat de netto lasten ratio's meestal zijn gewogen hetzelfde voor zowel kleine als grote fondsen, worden ze berekend met behulp van een eenvoudige formule alleen gebaseerd op algemene kosten als een percentage van de netto activa. Het is meestal meer nuttig voor de individuele belegger te vergelijken van middelen op basis van de kosten voor de gemiddelde dollar geïnvesteerd in een portefeuille-fondsen, waarvoor het gebruik van een weging formule die wordt aangepast voor het feit dat grotere middelen controle meer activa. Volgens William Sharpe aan Stanford University, gewogen gemiddelde kostenratio's zijn meestal kleiner dan de vaak gerapporteerde netto lasten-ratio. Een gewogen gemiddelde kostenratio geven financiële planners soms voor vergelijking.

Studiegids Expense Ratio

  • Of de kostenratio gerapporteerd door financiële professionals is gewogen of niet, is het meestal gemeld naast een ander nummer genaamd de kostenratio van een prospectus. Voor sommige investeerders zijn StudieGids kostenratio's relevanter omdat zij verwachtingen van toekomstige kosten--in plaats van de afgelopen verhouding vertegenwoordigen. Als een onderneming StudieGids kostenratio de verhouding tussen de netto lasten overschrijdt, het betekent nieuwe investeerders in het Fonds zijn waarschijnlijk meer in beheervergoedingen dan degenen die geïnvesteerd in het voorafgaande jaar te betalen.

Gerelateerde Artikelen

Wat Is het verschil tussen een besturingselement & een gecontroleerde variabele?

Wat Is het verschil tussen een besturingselement & een gecontroleerde variabele?

Wat is het verschil tussen een besturingselement en een gecontroleerde variabele? Het is het equivalent van kijken naar de volledige opstelling, versus een stukje van de puzzel. Een besturingselement helpt wetenschappers observeren veranderingen binn
Wat Is het verschil tussen een U-Boat & een onderzeeër?

Wat Is het verschil tussen een U-Boat & een onderzeeër?

U-boten waren een vrij kort verschijnsel in de geschiedenis van oorlog, fungeren als een actieve tak van de Nazi oorlogsmachine tussen 1941 en de overgave in 1945. Na het einde van de oorlog die verschillende U-boten bleef kort onder Commissie, fanta
Wat Is het verschil tussen een oplosmiddel & verdunningsmiddel?

Wat Is het verschil tussen een oplosmiddel & verdunningsmiddel?

Oplosmiddelen worden vaak gebruikt in chemische formules zowel in gespecialiseerde laboratoria en het dagelijks leven. Oplosmiddelen kunnen vaste stoffen te worden gemaakt in vloeibare vorm voor gebruiksgemak. Een oplosmiddel is een ander type van ma
Wat Is het verschil tussen een zelfstandig naamwoord & een voornaamwoord?

Wat Is het verschil tussen een zelfstandig naamwoord & een voornaamwoord?

Het verschil tussen een zelfstandig naamwoord en een voornaamwoord is het verschil tussen iemand opbellen door zijn werkelijke naam en hollering uit "You!" in een drukke winkel. Zelfstandige naamwoorden verwijzen naar personen, plaatsen of dinge
Wat Is het verschil tussen een aanklacht tegen & een strafrechtelijke klacht?

Wat Is het verschil tussen een aanklacht tegen & een strafrechtelijke klacht?

Een strafrechtelijke klacht is een lijst van de kosten die de officier van Justitie tegen een persoon indienen zal. Het typisch beschrijft de aard van de overtreding en kan deel uitmaken van openbare record. Een aanklacht is een schriftelijk document
Wat is het verschil tussen een 430 CLK Mercedes en een 430 CLK-AMG Mercedes?

Wat is het verschil tussen een 430 CLK Mercedes en een 430 CLK-AMG Mercedes?

Mercedes' AMG divisie geen oorspronkelijk deel uitmaakte van Mercedes; het oorspronkelijk begon als een motorfabrikant racen. Hans Aufrecht en Erhard Melcher gevormd AMG--een acroniem dat is afgeleid van de mede-oprichters achternamen en Aufrecht van
Wat Is het verschil tussen een Prospectus & een businessplan?

Wat Is het verschil tussen een Prospectus & een businessplan?

Het verschil tussen een businessplan en een prospectus is overzichtelijk en duidelijk. In wezen, een ondernemingsplan presenteert positieve ideeën voor groei en succes, terwijl een prospectus trekt terug het gordijn en bloot van alle juridische, fina
Wat Is het verschil tussen een sleepboot en een duwboot?

Wat Is het verschil tussen een sleepboot en een duwboot?

Kleine details maken het verschil tussen een sleepboot en een duwboot. Beide schepen helpen bij de navigatie van grotere schepen, maar anders zijn gebouwd om te zorgen voor maximale efficiëntie in verschillende aquatisch milieu. Bemanning en werk ver
Wat Is het verschil tussen een permanente magneet en een tijdelijke magneet?

Wat Is het verschil tussen een permanente magneet en een tijdelijke magneet?

Magneten zijn atoom aangedreven. Het verschil tussen een permanente magneet en een tijdelijke magneet is in hun atomaire structuren. Permanente magneten hebben hun atomen altijd uitgelijnd. Tijdelijke magneten hebben hun atomen alleen terwijl onder d
Wat Is het verschil tussen een Lab technicus & technoloog?

Wat Is het verschil tussen een Lab technicus & technoloog?

Zowel lab technici en lab technologen werken in klinische laboratoria voor het uitvoeren van tests die helpen opsporen, diagnosticeren en behandelen van de ziekte. Het verschil tussen een lab technicus en technoloog is dat een technoloog meer opleidi
Wat Is het verschil tussen een Reserve mariene & actieve plicht?

Wat Is het verschil tussen een Reserve mariene & actieve plicht?

Het verschil tussen een reserve van de Marine en een actieve Marine is dat de reserve van de Marine beroep part-time in het Marine Corps doet en een actieve plicht Marine full-time voor twee tot zes jaar op een moment roept. Een reserve Marine kan na
Wat Is het verschil tussen een CB & een Walkie-Talkie?

Wat Is het verschil tussen een CB & een Walkie-Talkie?

Het verschil tussen een CB-radio en een walkie-talkie uitzoeken, kunt u een beetje meer begrijpen over de soorten radio beschikbaar. CB radio staat voor burgers band radio; Walkie-talkies kunnen worden beschouwd als zeer korte afstand Radio's die op
Wat Is het verschil tussen een gesimuleerde Ruby & een echte robijn?

Wat Is het verschil tussen een gesimuleerde Ruby & een echte robijn?

De Robijn is een van de meest waardevolle edelstenen ter wereld geroemd voor zijn briljante rode kleur en zeldzaamheid. Het is ook een van de meest geïmiteerde, met stenen, zoals toermalijn en granaat evenals gekleurde silica glas wordt aangeboden en
Wat Is het verschil tussen een 4 X optische Zoom & een 10 X optische Zoom?

Wat Is het verschil tussen een 4 X optische Zoom & een 10 X optische Zoom?

Het verschil tussen een 4 x en 10 x optische zoomlens van de camera ligt geheel in het vermogen van de vergroting van elke lens. Een 4 x optische zoom vergroot de cameraweergave door vier keer, in principe om de camera vier keer dichter bij het onder