Netto cash flow is de totale hoeveelheid geld die blijft in het bedrijf opgeslagen na de totale uitbetaling van de totale instroom van kasmiddelen stroomt in een bepaald boekjaar af te trekken. Cash flow wordt gegenereerd door de betalingen die het bedrijf ten behoeve maakt van de afwikkeling van de kosten. Kasstroom is het geld dat het bedrijf uit de verkoop van goederen en diensten, verkoop van activa of genereert door geld te lenen.
Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit operationele activiteiten is de opbrengst die uw bedrijf uit de verkoop van goederen en diensten genereert. Bedrijfsactiviteiten zijn de dagelijkse activiteiten die u in het bedrijf uitvoeren. De goederen of diensten die u verkoopt zijn de belangrijkste bronnen van inkomsten uit bedrijfsactiviteiten. Wanneer u geld van de verkoop ontvangt, moet u dit bedrag voor het berekenen van de laatste netto cash flow.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten is de hoeveelheid geld dat uw bedrijf genereert uit de verkoop van niet-courante activa zoals gronden, gebouwen, machines of aandeelhouderschap in een ander bedrijf die u voor lange termijn investeringen had gekocht. Wanneer uw bedrijf inkomsten uit deze verkoop registreert, vormt de transactie een kasstroom die zal worden toegevoegd aan de totale instroom van kasmiddelen van het bedrijf bij de berekening van de netto cash flow.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Financieringsactiviteiten zijn transacties die het genereren van geld voor het bedrijf door de verkoop van aandelen aan het publiek van het verwerven van leningen van financiële instellingen. Financieringsactiviteiten genereren innerlijke contant verkeer in het bedrijf moeten worden opgenomen in de berekeningen voor netto cash flow.
De uitstroom van kasmiddelen voor de operationele activiteiten
De uitstroom van kasmiddelen voor de operationele activiteiten is de uitgaande geld dat wordt gegenereerd door betaling van de kosten dat die direct gerelateerd zijn aan de dagelijkse productie-activiteiten van het bedrijf. Aankopen van grondstoffen en betalingen van de lonen voor tijdelijke arbeid zijn enkele van de uitgaven die worden gegenereerd door de operationele activiteiten. Deze kosten van de totale instroom van kasmiddelen aftrekken bij de berekening van de netto cash flow.
De uitstroom van kasmiddelen voor financieringsactiviteiten
De uitstroom van kasmiddelen voor de financiering van de werkzaamheden zijn de kosten voor terugbetaling leningen en zwevende aandelen. Dergelijke kosten omvatten de rente op leningen en honoraria van de professionals in het proces van zwevende aandelen of ondertekening overeenkomsten met investeerders in rekening gebracht. De totale uitbetaling vloeien voort uit de totale instroom van kasmiddelen aftrekken bij de berekening van de netto cash flow.