U ontvangt een samenvatting aan het eind van elk kwartaal en fiscaal jaar account. U moet ook kunnen de informatie in deze verslagen via uw Makelaardij de website bekijken. Bekijk uw driemaandelijkse en jaarlijkse overzichten om ervoor te zorgen dat transacties correct werden uitgevoerd, om naar te kijken voor mogelijke frauduleuze activiteiten en verblijven goed geïnformeerd over de samenstelling van uw beleggingsportefeuille.
Typische informatieverschaffing
Meeste rekening samenvattingen omvatten specifieke accountinformatie, een portfolio samenvatting, gegevens met betrekking tot handel en rentebaten of dividenden en andere juridische en administratieve informatie. Account samenvattingen ook informatie bevatten over kosten en marge saldi. U kunt de specifieke transactie en de betaling informatie met de portefeuille samenvatting die wordt weergegeven op de eerste pagina van de Accountoverzicht verzoenen.
Samenvattingen van de portefeuille
Uw nieuwe saldo van de portefeuille met voorafgaande saldi met behulp van deze activiteit cijfers te verzoenen. Volgende, gedetailleerde beveiliging aanbiedingen per vermogenscategorie vermelden het aantal eenheden in de account, de basis van de kostprijs per eenheid, marktwaarde per eenheid en marktwaarde per stuk gehouden. Gebruik deze cijfers om voldoende diversificatie onder uw investeringen. Een kolom is ook opgenomen voor de niet-gerealiseerde winst of het verlies, het bedrag waarmee een bepaald bedrijf heeft gewaardeerd of afgeschreven. Dit wordt gevolgd door de geschatte jaarinkomen--de verwachte dividenden of de rente die zijn gegenereerd door het bedrijf--berekend door dividenden of inkomsten door de marktwaarde van het waardepapier.
Detail van de rekening
Onmiddellijk na de eerste portefeuille samenvattingen is accountactiviteit per vermogenscategorie. Het vergelijken van beroepen vermeld in de account samenvatting met handel bevestigingen dat u ontvangen gedurende het kwartaal. Let goed op hoge aantallen transacties, die uw transactie en meerwaarden uitgaven te verhogen. Makelaars handel soms meer dan noodzakelijk is voor het genereren van transactiekosten. Opmerking van de account geeft als resultaat en vergelijk deze met rendement op de benchmark portefeuilles.
