QuickBooks kunt u maken van een afzonderlijke kopie van het bedrijfsbestand van uw te sturen naar een accountant of andere derden die moet werken met uw financiële gegevens. De andere partij kan de voorafgaande periode gegevens wijzigen zonder verstoring van uw huidige activiteiten. U moet een scheidslijn datum vastgesteld voor het bestand. De accountant kan transacties vóór deze datum wijzigen, en kunt u doorgaan met het plaatsen van nieuwe transacties na deze datum. Wanneer de accountant het aanbrengen van wijzigingen gebeurt, kunt u beide bestanden integreren terug in één basispagina bedrijfsbestand.
Stap 1: Sla het bestand
Sla het bestand dat u hebt ontvangen van uw accountant in een locatie die u zich zult herinneren terug. De exacte procedure is afhankelijk van hoe het bestand naar u is verzonden. Voor de meeste e-mailproviders, klik met de rechtermuisknop op de bijlage, selecteer "Save As" en kies de juiste submap.
Stap 2: De wijzigingen importeren
Log in op uw bedrijfsbestand als beheerder. Selecteer bestand in de bovenste menubalk. Muis over optie Accountant kopiëren totdat een submenu wordt weergegeven. Selecteer importeren Accountant wijzigingen om te beginnen het importproces. U ziet deze optie alleen als u eerder gegenereerd van een accountant kopie en de wijzigingen nog niet geïntegreerd in het bedrijfsbestand.
Stap 3: Controleer de wijzigingen
Bekijk de lijst met wijzigingen in het venster nemen Accountant wijzigingen in behandeling en Lees alle notities die zijn achtergelaten door uw accountant. Elke wijziging wordt aangeboden als een afzonderlijke post die lijn. Klik op de + teken uit te breiden van het detail en de - -teken om te vouwen. U kunt ook de knoppen Alles uitvouwen en Samenvouwen al deze handelingen te verrichten op alle van de genoemde verrichtingen.
Stap 4: Maak een back-up
Klik op opnemen Accountant de wijzigingen wanneer u hebt gecontroleerd dat alle transacties. Een dialoogvenster verschijnt om u te informeren dat QuickBooks programma moet worden afgesloten van alle vensters voor het uitvoeren van deze taak. Klik op OK om door te gaan, en u zult zien een ander dialoogvenster waarin staat dat QuickBooks tot een back-up van het bestaande bedrijfsbestand leiden zal. Klik op OK en selecteer een locatie voor het back-upbestand. U ziet een scherm met de resultaten als de back-up is voltooid en alle wijzigingen zijn overgenomen. Klik op afdrukken of opslaan als PDF-bestand om een rapport te genereren.
Het hoofdbestand houden Intact
Als u besluit niet te wijzigingen van de accountant, moet u de beperkingen op de belangrijkste Ondernemingsdossier vrijgeven.
- Klik op bestand en selecteer Bedrijfsbestand verzenden.
- Selecteer Client activiteiten en Beperkingen verwijderen uit de lijst van opties kiezen.
- Controleer de de doos dat zegt "Ja, ik wil de Accountant kopie beperkingen verwijderen" en klik op OK om verder te gaan.
- Kennis van uw accountant dat je hebt besloten niet om de wijzigingen importeren. QuickBooks verstuurt een e-mailbericht wanneer de restricties zijn verwijderd.
