Als u nodig hebt voor het berekenen van de de prijs van een beleggingsfonds, een beetje van het onderzoek in beslag kan nemen, maar zodra u de informatie hebt, het is gewoon een kwestie van het maken van een paar berekeningen. Dit artikel zal uitleggen van het proces waarmee een beleggingsfonds wordt geprijst.
Wat die u nodig hebt
- Huidige bezittingen van het Fonds
- Aantal uitstaande aandelen
- Rekenmachine
- Prijzen van de activa van de Fonds
Voor het identificeren van de per de koers van het aandeel van een beleggingsfonds, moet u weten wat het beleggingsfonds bezit posities. Dit kunnen aandelen, obligaties, opties, warrants, vastgoed en geldmarktfondsen. Zo ongeveer alles wat in aanmerking als een beleggingsproduct komt.
U wilt nu weten wat de huidige marktprijs voor elke beveiligings-door het Fonds gehouden. Dit kan omvatten rente, dividenden, huren en royalty's. Zodra een nauwkeurige prijs voor elke beveiliging is verkregen, moet u de waarde van de positie van het Fonds. Om dit te doen, vermenigvuldigt u het aantal keren dat elke bedrijven prijs van het waardepapier. Hierdoor krijgt de waarde van elke positie. Hiervandaan zou rente worden toegevoegd aan een nauwkeurigere waarde weer te geven. U zal het gebruik van de som van de position-waarden te vinden van de netto-inventariswaarde van het Fonds.
Vervolgens bepalen de totale aantal aandelen voor het beleggingsfonds. Dit cijfer is het aantal aandelen mensen eigen.
De totale waarde van de posities van stap 2 te nemen en dat getal te delen door het totale aantal aandelen vanaf stap 3. Dit geeft u de netto-inventariswaarde per aandeel voor het beleggingsfonds. Het is noodzakelijk voor het verwerken van dit dagelijks op account voor aankopen en liquidaties voor de investeerders van de fondsen.
