Bedrijven maken in het algemeen een operationele cash flow-instructie op basis van maandelijkse of driemaandelijkse. Het is een goed idee om een aan het eind van het boekjaar evenals te evalueren van de algemene financiële bedrijfssucces en gezondheid. In een artikel voor "" tijdschrift Forbes stelt Rick Wayman dat de instructie van de operationele cash flow een van de beste manieren om te leren over uw bottom line is, want het is moeilijk om te manipuleren van de resultaten.
Informatie te verzamelen
Als u wilt maken een kasstroomoverzicht, zal u informatie nodig heeft over uw financiële activiteiten het hele jaar door. Informatie te verzamelen kan maandelijks of per kwartaal het kasstroomoverzicht, bankafschriften, boekhouding of ontvangsten bevatten. U kunt de gegevens in een spreadsheet invoeren op uw computer of de berekeningen uitvoeren op een stuk papier. U maakt een maximum van 15 kolommen op het werkblad of het papier.
Labelen van de kolommen en rijen
Wanneer u een kasstroomoverzicht, aftrekken u de som van uw zakelijke uitgaven uit de som van de inkomsten (inkomsten-uitgaven = cashflow); het werkblad dat u bouwen zal helpen u dit nauwkeurig te doen. Vanaf de tweede kolom, het label "Start-up" hebt u een nieuw bedrijf. Schrijf op de volgende 12 kolommen, maanden van het jaar, dat begint met de eerste maand van het fiscale jaar. Alternatief, kunt u het label van de kolommen met de vier kwartalen van het jaar. Schrijf "Totaal" in de laatste kolom. Beginnend met de tweede rij in de eerste kolom schrijven "Starting contant geldsaldo." De volgende rijen label: "Inkomen/Cash Flow," "Beschikbaar contant geldsaldo," "Kosten/uitgaande kasstroom," "Lening gebruikt," "Totale uitstroom van kasmiddelen" en "Einde Cash Balance." U moet de volgende sub rijen onder "Inkomen/Cash Flow" te maken: "Verkoop," "Accounts Receivable collecties," "Cash in vorm," "Owner's Investment," "Lening opbrengst" en "Totale kasstroom." Maak de volgende sub rijen onder de rij "Kosten/uitgaande kasstroom": "Kosten/uitgaande kasstroom" rij: "Voorraad aankopen," "Totale Cash operationele uitgaven," "leningsbetalingen," "Kapitaal aankopen" en "Owner's trekken."
Berekening van de inkomsten
Als u het bedrijf dit jaar begonnen, is het bedrag dat u in de kolom"Start-up invoert zou" $0. Anders, het contant geldsaldo voor elke betrokken maand of kwartaal invoeren, toevoegen van de cijfers en de som invoeren in de kolom "Totaal". U zal moeten toevoegen van de cijfers die zijn ingevoerd in elke rij en voer het bedrag in de kolom "Totaal". Voer de fondsen die u hebt ontvangen van daadwerkelijke contante ontvangsten in de 'Verkoop' sub rijen onder de rij "Inkomen/Cash Flow". Geef de hoeveelheid geld die u verwacht te ontvangen, in voorkomend geval, uit de verkoop die u hebt aangebracht in de "Accounts Receivable collecties" sub rijen. In de "Owner's investering" sub rijen, voer het bedrag dat u geïnvesteerd in het bedrijf, indien aanwezig. Als u een zakelijke lening hebt, voer het bedrag aan contanten gebruikt voor het in de "Lening opbrengst" sub rijen. Alle cijfers u ingevoerd in de "Inkomen/Cash Flow" sub rijen en voer het resultaat in de rij "Totale kasstroom" toevoegen.
Berekening van de kosten
Als u de berekening van het inkomen, u zult moeten toevoegen de cijfers ingevoerd in elke rij en voer het bedrag in de kolom "Totaal". Voer het bedrag besteed aan goederen en inventaris in de "Voorraad aankopen" sub rijen. Ingang van de som van alle uw vaste, periodieke en variabele kosten onder de juiste maand of het kwartaal in de "Totale Cash operationele lasten" sub rijen. Als u een zakelijke lening hebt, voer het bedrag dat u betaald naar de hoofdsom, vermeerderd met rente in de sub rij van "leningsbetalingen". Als u grote tijdens het jaar aankopen, geeft u de bedragen in de overeenkomstige "Kapitaal aankopen" sub rijen en kolommen. Voer het bedrag in uw bedrijf geld u gebruikt voor persoonlijke uitgaven, indien van toepassing, in de "Owner's Draw" sub kolommen. Als u een zakelijke lening gebruikt om te helpen Fonds start-up kosten, voorraad aankopen of voor de aankoop van een gebouw, geef dit bedrag in de rij "Lening gebruik". Voeg de totalen van de sub rijen van "Kosten/uitgaande kasstroom" en de "Lening gebruik" rij en typ de som in de rij "Totale uitstroom van kasmiddelen".
Berekening van de jaarlijkse Cash Flow
De totale ingevoerd in de rij "Totale uitstroom van kasmiddelen", uw jaarlijkse kosten, vertegenwoordigt van het totaal in de rij "Totale kasstroom", waarmee uw jaarlijkse inkomen aftrekken. Schrijf de som in de rij "Cash eindsaldo" (totale Cash instroom - totale uitstroom van kasmiddelen = eindsaldo liquide middelen). Dit bedrag vertegenwoordigt uw jaarlijkse cash flow.
