Driemaandelijkse financiële verslagen tonen een bedrijf prestaties tijdens een periode van drie maanden, en vaak een vergelijking met andere perioden van drie maanden ook. Het combineren van een aantal gemeenschappelijke financiële documenten is een effectieve manier de meest nuttige driemaandelijkse verslag op te stellen.
Bevestigen van het doel
Voordat u beginnen met de voorbereiding van een financieel kwartaalverslag, bepalen wie de informatie wil en waarom. Het zou een intern document verstrekt aan partners, managers of de eigenaar om te houden van deze belanghebbenden geïnformeerd over de prestaties van het bedrijf. Het zou een openbare record voor beleggers of bestuursleden. De persoon of personen die het document aanvragen kunt gebruiken voor het beheren van het bedrijf, of gewoon wilt gegevens voor een controle ter plaatse van potentiële onregelmatigheden. Weten de doelstellingen voor het verslag zal helpen u bepalen hoe u wilt presenteren van de gegevens in het document.
Uw gegevens verzamelen
Verzamel alle van de gegevens die u nodig zal het verslag op te stellen. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf, hoeft u alleen een chequeboek en de verklaring van de creditcard, of u wellicht sporen of allerlei soorten documenten en rapporten te genereren. Hierbij kan een grootboek, het kasstroomoverzicht, balansen, vorderingen en schulden lijsten, winst-en verliesrekeningen en budgetten. Moet u wellicht te maken van nieuwe documenten voor het rapport, zoals een begroting variantie-analyse, balans en goudvorderingen veroudering verslag. Verifiëren dat elk document dat u wilt opnemen correct op de laatste dag van het kwartaal bijgewerkt was.
Bepalen van uw secties
Bepalen hoe u uw informatie wilt presenteren. Je zou kunnen beginnen met een voorblad, inhoudsopgave en samenvatting secties die overeenkomen met de verschillende financiële verslagen die u dekking. U kunt het toevoegen van een definitieve samenvatting die beschrijvingen van de gegevens en aanbevelingen bevat. Uw verslag moet bevatten de jaarlijkse begroting van het bedrijf en de eigenlijke verslagen die u, in hun secties of aan het eind in een aanhangsel na uw samenvatting noemt.
Toevoegen van vergelijkingen
Als u de gegevens voor elk van uw secties, zoals cash flow en vorderingen, aanwezig omvatten vergelijkingen met andere kwartalen. Het verslag meer om zinvol te maken, vergelijk de financiële prestaties tijdens het kwartaal waarop het verslag het voorgaande kwartaal en hetzelfde kwartaal vorig jaar. Hierdoor zal u tonen hoe het bedrijf financiën hebben verbeterd of stagneerde de afgelopen zes maanden. Adres van eventuele seizoengebonden anomalieën die invloed hebben op het bedrijf.
Beginnen met een beknopte samenvatting
Een beknopte samenvatting biedt een brede, bottom-line aankondiging voor het kwartaal met de gegevens in de rest van het document. Gegevens voor een beknopte samenvatting kan bevatten:
- Begin- en eindsaldo van de bank
- Begin- en einddatum van de activa en passiva totalen en bedrijf vermogende
- Driemaandelijkse inkomen
- Driemaandelijkse kosten
- Kwartaalomzet
- Driemaandelijkse winsten
- Vergelijking met het vorige kwartaal
- Vergelijking met vorig jaar is hetzelfde kwartaal
De rapporten of details waaruit je trok deze informatie niet bevatten. U zal deze in de volgende secties behandelen. Ook, neem geen aanbevelingen--opslaan die voor uw samenvatting sluiten.
Geef een samenvatting
Het samenvatten van de gegevens om een beeld te krijgen waarin wordt uitgelegd wat die de financials niet onthullen op hun gezicht. Bijvoorbeeld, kan uw verslag tonen dat het vennootschappelijk verkoop in kwartaal twee in vergelijking met een kwartaal, maar aanzienlijk toegenomen in vergelijking met twee kwartaal van het vorige jaar daalde. U zou kunnen bieden inzicht waarom steeg de omzet jaar-op-jaar, zoals erop te wijzen dat u begon die online verkopen, een concurrent ging failliet of een bepaald product begon de verkoop beter. U kunt prognoses voor het komende kwartaal of fiscale jaar opnemen in uw samenvatting.
